■本報見習記者 吳曉璐

    席卷全球150多個國家的WannaCry勒索病毒爆發已經一周多了，當大家還在束手無措時，另一種來勢更猛的名叫Adylkuzz惡性軟件又被發現，且進攻方式隱蔽，危害更嚴重。網絡安全成為各國關注的焦點，一輪全球性打擊網絡犯罪的攻堅戰已經吹響號角。

    《證券日報》基金新聞部記者發現，二級市場中，網絡安全概念股票不出意外地再次飆漲，交銀施羅德基金、博時基金在此類股票上的布局最重，尤其是交銀施羅德基金旗下的楊浩，因管理的2只基金提前布局網絡安全概念等優質股，實現了凈值的逆市增長。正如楊浩所言，周期性行業的庫存周期見頂跡象明顯，消費品中單純的低估值修復空間已不大，因此他所管理的基金減持了周期性行業股，擇機增持了新興消費和科技類成長股。

    網絡安全概念股暴漲

    重倉基金“撿漏”

    據《證券日報》基金新聞部及WIND資訊統計，從勒索病毒爆發的5月12日開始，截至5月19日收盤，網絡安全指數上漲3.58%，浪潮信息、任子行和美亞柏科等概念股漲幅均在10%左右，此類概念股總市值暴漲了103.3億元。

    網絡安全概念股的拉升，也讓重倉持有這些股票的基金“撿漏”。記者發現，29只網絡安全概念股中，一季度有20只進入基金前十大重倉股名單，其中基金持股比例最高的是旋極信息，一季度基金持股占流通股比例高達16.09%，包括華富靈活配置等21只基金重倉持有；啟明星辰和海能達的基金持股比例分別為12.77%和10.54%，分別被25只和34只基金重倉持有。

    從基金的角度看，交銀施羅德基金旗下重倉持有網絡安全概念股的基金數量多達12只，而且重倉的網絡安全概念股非常有規律，集中在海能達和二三四五兩只股票上。與交銀施羅德基金持股偏好相同的還有博時基金，博時基金旗下6只基金的前十大重倉股名單中同樣頻頻出現海能達和二三四五的身影。為何這2只股票同時被兩家基金公司旗下的基金青睞？

    據《證券日報》基金新聞部記者收集相關信息發現，海能達是國內專業無線通信行業的龍頭企業，也是全球主要的專業無線通信設備提供商之一，其產品主要用于政府公共安全部門。二三四五在2014年推出了客戶端產品“2345安全衛士”，進入互聯網安全軟件領域。雖然同時被基金重倉持有，但2只股票的走勢卻截然相反。WIND資訊數據顯示，年初至今，海能達股價逆勢大漲了12.41%，而二三四五股價波動巨大，先漲后跌，年內下跌了8.48%。

    海能達股價創新高

    交銀施羅德兩基金凈值逆市增長

    《證券日報》基金新聞部記者發現，網絡安全概念股海能達的漲勢是從2012年初開始，雖然經歷了2015年的股市調整以及2016年初的熔斷，股價仍在上周末創下上市以來新高。

    “海能達能大幅上漲，得益于公司業務仍保持良好增長態勢，全年高增長確定性較強”，有券商分析師認為。據海能達一季報，公司一季度實現營業收入4.97億元，較上年同期增長45.16%，公司預計今年上半年實現凈利潤1000萬元-2500萬元。中泰證券分析認為，從上半年業績預告來看，該公司二季度凈利潤范圍在1.67億元-1.82億元之間，單季度同比增加64%-78%，且在不包括荷蘭大訂單確認的情況下，公司業務仍保持良好增長態勢，全年高增長確定性較強。

    此外，記者發現，交銀施羅德基金旗下的交銀新生活力靈活配置混合和交銀定期支付雙息平衡混合都將海能達作為頭號重倉股，持倉占凈值比分別為8.67%和6.75%。年初至今，2只基金的凈值增幅分別為3.38%和3.71%，同期上證指數下跌0.42%。這2只基金的現任基金經理均是楊浩。其實，除海能達之外，這2只基金還重倉持有中際裝備和三安光電等逆市大漲的股票，2只股票年內漲幅分別為46.64%和31.22%。交銀定期支付雙息平衡混合持有的國光電器年初至今漲幅為48.16%。

    楊浩在一季報中稱，基金減持了周期性行業，擇機增持了新興消費和科技類成長股。他認為周期性行業的庫存周期見頂跡象明顯，消費品中單純的低估值修復空間已不大。展望二季度，未來將圍繞G2（中美兩極）概念和消費升級兩個中長期成長方向不斷甄選標的。“觀察到越來越多的中國高端科技服務與制造企業開始具有全球競爭力，在一帶一路政策的帶領下獲得加速發展，同時又具備長期持續性。信息設備、機械設備儀表、3C電子與電動汽車、建筑工程等細分行業中不乏有投資機會。”楊浩稱。

    值得注意的是，第五屆中國國際網絡安全大會（NSC2017）將于6月13日在北京舉行，會議現場將展示最新安全產品和最新解決方案的國內外知名安全企業達百家。市場觀點認為，在缺乏熱點的6月份，網絡安全大會的召開可能會引起社會的關注，相應的網絡安全板塊或許會受到資金青睞。