受春節后A股市場大幅調整影響,今年以來的基金發行呈現前高后低態勢,但整體規模仍然可觀。截至5月底,今年以來新成立基金654只,合計募資1.34萬億元,較去年同期增長67.64%。
前5月
新基金募資1.34萬億
據Wind統計顯示,截至5月31日,今年前5個月共成立新基金654只,合計募集資金規模1.34萬億元。而去年同期,新成立基金數量為532只,合計募資7975.64億元,規模增長67.64%,數量增幅為22.93%。
分類型來看,前5月新成立混合型基金385只,合計募資9412.6億元,無論在數量上還是規模上都是絕對主力——數量占比接近六成,規模占比超過七成。
同期,債券型基金新成立94只,合計發行規模為1924.73億元;股票型基金新發162只,合計發行規模1814.29億元。債券型基金中,招商金融債3個月定開、招商添逸1年定開、浦銀安盛盛華一年定開、中郵淳享66個月定開債等發行規模都較大,帶動債基發行規模與股基相當。此外,前5月還有13只合格境內機構投資者基金(QDII)成立,合計發行218.75億元。
從單月發行情況來看,今年新基金發行呈現前高后低的趨勢,其中,1月份發行規模達到4971.95億元,占前5月總發行規模的37%。2月份,受春節假期和節后市場調整影響,發行規模降至2927.14億元,此后3個月繼續逐月遞減,到5月份發行規模降至1266.65億元。從每月平均發行份額來看,同樣是遞減趨勢,1月份,平均單只發行規模達到40.18億元,5月份只有10.81億元。
這當中,股票型基金和混合型基金整體也呈現先高后低的趨勢。其中,股票型基金的發行冰點出現在4月份,當月募資規模只有76.31億元,混合型基金在最火爆的1月份募集到3897.26億元,5月份為659.55億元。債券基金則呈現先低后高的趨勢,發行高點出現在4月份,當月發行規模543.8億元,占比達到38.65%。
爆款與延募并存
統計顯示,今年前5個月,發行規模超過50億元的爆款基金接近百只,規模超過100億的達到17只,這些百億基金多數誕生在火爆的1月份。
在上述爆款基金中,除了少部分中長期純債或指數基金外,主動權益類基金和“固收+”品種占據絕大比例。比如南方興潤價值一年持有、廣發均衡優選、易方達競爭優勢企業、博時匯興回報一年持有、易方達悅安一年持有等主動權益基金的成立規模均超過140億元;二級債基和偏債混合基金中,易方達悅安一年持有、華安添利6個月持有、廣發恒信一年持有、中信保誠豐裕一年持有的成立規模在100億元以上。
經過近3個月的沉寂,新基金發行市場自5月中下旬開始回暖。5月28日開放申購的東方紅啟恒三年持有B份額一天吸引到近500億資金。
雖然爆款基金頻出,但今年以來新基金募集延期的情形一直存在。據Wind統計顯示,以基金公告日期為基準,截至5月底,今年延募的新基金達到115只,5月份就有22只基金延期募集;基金延長募集期的高峰出現在3月份,當月有51只新基金公告延長募集時間,即便是在行情火爆的1月份已有8只新基金延期募集。
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