近期，前海開源基金崔宸龍、景順長城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等多位基金經(jīng)理調(diào)研路徑曝光，新能源和科技賽道仍是調(diào)研重點(diǎn)。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，基金經(jīng)理在大舉建倉一些行業(yè)或個(gè)股時(shí)，往往會(huì)事先做好細(xì)致的調(diào)研，篩選最有潛力的行業(yè)或公司。

    新能源受關(guān)注

    從公司來看，6月以來，共有11家上市公司吸引了超過300家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。其中，被調(diào)研次數(shù)最多的是機(jī)器人行業(yè)的匯川技術(shù)，共有579家機(jī)構(gòu)對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)研。埃斯頓、奧普特、橫店東磁、億嘉和也被機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注，分別吸引了549家、474家、402家、395家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。

    以匯川技術(shù)為例，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，陣容也堪稱“豪華”。既有富國基金、中歐基金、睿遠(yuǎn)基金等頭部公募，又有彤源投資、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、高瓴資本等知名私募。此外，摩根大通、高盛資管、淡馬錫等外資也罕見齊聚。

    拉長時(shí)間來看，最近兩個(gè)月以鋰電、光伏為代表的新能源賽道持續(xù)大漲，成為了市場上備受關(guān)注的板塊。多位基金經(jīng)理親自上陣深度調(diào)研新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)企業(yè)，其中不乏“頂流”基金經(jīng)理。

    已完成新能源鋰電材料布局的道氏技術(shù)吸引了前海開源基金的崔宸龍、富國基金的楊棟、景順長城基金的董晗等知名基金經(jīng)理參加線上調(diào)研會(huì)議。

    科技股獲青睞

    科技股近期被多位知名基金經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注。景順長城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等知名基金經(jīng)理參加了聞泰科技的視頻會(huì)議。6月以來，參與調(diào)研聞泰科技的326家機(jī)構(gòu)投資者中不乏南方基金、興證全球基金、富國基金等頭部公募，景林資產(chǎn)、紅杉資本等知名私募機(jī)構(gòu)，以及富達(dá)、高盛等知名外資機(jī)構(gòu)。

    近期埃斯頓發(fā)布的“人形機(jī)器人”計(jì)劃備受關(guān)注，6月以來，公司共接受了549家機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研名單看，嘉實(shí)基金、南方基金、交銀施羅德、匯添富基金、國泰基金、景林資本、高盛資管等多家機(jī)構(gòu)參與。

    6月以來，廣聯(lián)達(dá)接受了237家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中包含52家基金公司。嘉實(shí)基金歸凱、泓德基金鄔傳雁等知名基金經(jīng)理出席線上調(diào)研。

    此外，匯添富基金胡昕煒調(diào)研羅博特科、聚辰股份，銀華基金李曉星參與科大訊飛調(diào)研。

    看好后市走向

    站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，多位基金經(jīng)理看好股市后續(xù)走向。上投摩根基金認(rèn)為，在相對(duì)偏松的貨幣環(huán)境及穩(wěn)增長政策的支持下，A股的上行趨勢預(yù)計(jì)仍將持續(xù)，但市場波動(dòng)可能會(huì)加大。在中報(bào)業(yè)績披露期，投資者可關(guān)注有實(shí)際業(yè)績支撐的電力設(shè)備、汽車等高景氣賽道，優(yōu)選成本邊際改善的中游制造業(yè)，以及受益于穩(wěn)增長政策的金融、基建等板塊。

    中歐基金表示，旅游、餐飲、酒店、航空等行業(yè)未來復(fù)蘇空間較大，可逐步關(guān)注。另外，可以持續(xù)關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且資金較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領(lǐng)域，包括能源基建、綠電和數(shù)字基建。