隨著上市公司半年報逐步披露，社保基金二季度持倉情況逐漸浮出水面。截至記者發(fā)稿時，共有52家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金的身影。從配置方向來看，社保基金主要聚焦化工、醫(yī)藥、電子等三類行業(yè)。部分上市公司已連續(xù)多個季度被社保基金重倉持有。

    多家上市公司成社保“新寵”

    Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月11日，社保基金出現(xiàn)在52家A股上市公司的前十大流通股東名單中。

    從社保基金持股占流通股比例來看，在52家上市公司中，社保基金持股占流通股比例超過4%的公司共有10家。其中，社保基金重倉持有圣泉集團，占其流通股比例為16.76%；重倉持有柏楚電子，占其流通股比例為8.39%。此外，社保基金持有中國移動、赤峰黃金、艾華集團、艾德生物、利爾化學、容知日新等，占其流通股比例均在4%以上。

    進一步分析二季度社保基金持倉變動情況可以發(fā)現(xiàn)，跟一季度相比，社保基金加倉赤峰黃金、利爾化學、眾生藥業(yè)、廣和通、久立特材等均超1000萬股。此外，二季度社保基金成為海天瑞聲、英維克、寧波韻升、健民集團等10家上市公司的新進前十大流通股東。

    部分個股更是被社保基金“組團”買入。截至二季度末，中信證券股份有限公司-社保基金17052組合、中信證券股份有限公司-社保基金1106組合等成為久立特材新進前十大流通股東，全國社保基金一零一組合則繼續(xù)加倉久立特材139.02萬股。

    重點布局化工、醫(yī)藥、電子行業(yè)

    從社保基金重倉股所屬行業(yè)來看，主要集中在化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別達11只、9只、6只。

    其中，二季度多只醫(yī)藥股獲社保基金大幅加倉。以眾生藥業(yè)為例，二季度全國社保基金一一零組合新進成為其前十大流通股東，全國社保基金六零四組合則加倉485.53萬股。

    類似的還有恩華藥業(yè)，二季度中信證券股份有限公司-社保基金17052組合新進前十大流通股東，全國社保基金四一八組合加倉近100萬股。

    有業(yè)內(nèi)人士認為，社保基金此番加倉醫(yī)藥股，抄底意圖明顯。“醫(yī)藥板塊已連續(xù)多個季度表現(xiàn)不佳，目前估值處于相對底部位置。二季度末，公募基金醫(yī)藥倉位更是降至2017年以來低位，這意味著一旦醫(yī)藥行情企穩(wěn)，增量資金或有更多加倉空間。”該業(yè)內(nèi)人士表示。

    長期持有多只標的

    在部分標的上，社保基金展現(xiàn)出其“長情”特質(zhì)。例如，截至二季度末，全國社保基金604組合已連續(xù)重倉持有眾生藥業(yè)19個季度。類似的還有，匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合重持有安琪酵母10個季度。此外，全國社保基金一一四組合、全國社保基金一零三組合分別連續(xù)8個季度重倉持有杰瑞股份、萬華化學。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，社保基金規(guī)模較大，資金久期較長，決定了其投資風格以長期價值投資為主。在《2020年全國社會保障基金理事會社保基金年度報告》中，社保基金對投資理念已進行了清晰的闡述：“社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理，確保基金安全，實現(xiàn)保值增值。”

    社保基金已經(jīng)成為A股市場的重要機構(gòu)投資者。興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯預計，2022年三季度社保基金能給A股市場帶來超過200億元的增量資金。