■本報(bào)記者 任小雨

    據(jù)全球有機(jī)硅網(wǎng)消息，世界有機(jī)硅巨頭陶氏化學(xué)6月1日宣布，為保證產(chǎn)品的正常供應(yīng)，將提高有機(jī)硅密封膠、灌封膠、硅凝膠、熱界面材料、電子膠粘劑等多類有機(jī)硅制品價(jià)格，漲價(jià)幅度最高達(dá)15%。公開數(shù)據(jù)顯示，有機(jī)硅DMC單體3月份價(jià)格2.9萬元/噸，5月份以來從3.24萬元/噸漲到了5月30日的3.6萬元/噸，累計(jì)漲幅逾11%。

    對(duì)此，市場人士普遍認(rèn)為，隨著國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)在單體技術(shù)逐步成熟，正積極向下游產(chǎn)品深加工發(fā)力，提升有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈附加值，一體化的有機(jī)硅企業(yè)將迎來盈利最佳的時(shí)代，有機(jī)硅高景氣有望貫穿未來2年。價(jià)格發(fā)展趨勢看，需求端，下游開工率還是比較高；供給端看，行業(yè)2018年無新增產(chǎn)能，6月份山東東岳、金嶺檢修，價(jià)格有望突破歷史高點(diǎn)。在此背景下，有機(jī)硅漲價(jià)趨勢疊加半年報(bào)臨近，中報(bào)業(yè)績?cè)鲩L確定性較高的龍頭標(biāo)的或現(xiàn)交易性機(jī)會(huì)。

    二級(jí)市場上，昨日，有機(jī)硅概念股表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，板塊內(nèi)可交易的11只成份股當(dāng)日表現(xiàn)全部跑贏大盤（上證指數(shù)上漲0.74%）。個(gè)股方面，新安股份昨日漲停，合盛硅業(yè)也大漲6.83%。資金流向方面，昨日板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)1.86億元。其中，新安股份、魯西化工、合盛硅業(yè)、三友化工等4只個(gè)股大單資金凈流入居前，分別達(dá)到7500.13萬元、5228.25萬元、3359.94萬元和1427.87萬元。

    事實(shí)上，有機(jī)硅行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有8家公司今年一季度凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，占比逾七成。其中，天賜材料、新安股份、魯西化工、潤禾材料、合盛硅業(yè)和興發(fā)集團(tuán)等6家公司今年一季度凈利潤同比增長均實(shí)現(xiàn)翻番。

    隨著有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)相關(guān)上市公司2018年中報(bào)業(yè)績有望超預(yù)期，截至目前，已有5家公司披露了中報(bào)業(yè)績預(yù)告，天賜材料、新安股份、合盛硅業(yè)等3家公司預(yù)計(jì)2018年上半年凈利潤同比增長均在50%以上。其中，天賜材料預(yù)計(jì)2018年1月份-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為42427.61萬元至47731.07萬元，與上年同期相比變動(dòng)幅度140%至170%；新安股份預(yù)計(jì)2018年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將大幅增長；合盛硅業(yè)預(yù)計(jì)2018年1月份-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為130000萬元至150000萬元。

    對(duì)于板塊的后市表現(xiàn)，國盛證券表示，有機(jī)硅自2016年下半年開始進(jìn)入景氣周期，DMC產(chǎn)品價(jià)格較2018年年初已上漲21%以上，較2017年年初接近翻倍，判斷在2019年年底前無新增項(xiàng)目投放，有機(jī)硅高景氣有望貫穿未來2年。目前企業(yè)庫存已經(jīng)處于低位，6月份多家龍頭企業(yè)有檢修計(jì)劃，疊加山東會(huì)議影響，預(yù)計(jì)開工率環(huán)比5月份將會(huì)進(jìn)一步下降，此次陶氏化學(xué)宣布提價(jià)的產(chǎn)品均為有機(jī)硅下游制品，表明從原料到下游價(jià)格傳導(dǎo)順暢，供需持續(xù)緊張下有機(jī)硅價(jià)格易漲難跌，第二季度龍頭公司業(yè)績同環(huán)比有望繼續(xù)快速上漲。

    值得一提的是，近期機(jī)構(gòu)對(duì)有機(jī)硅績優(yōu)股的關(guān)注度逐漸上升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述11只個(gè)股中，近30日內(nèi)有8只相關(guān)概念股被機(jī)構(gòu)看好，合盛硅業(yè)、天賜材料、新安股份等3只中報(bào)預(yù)增股機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在4家及以上。