本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    作為芯片光刻過程的關鍵耗材，半導體光刻膠供不應求、完全靠搶的現狀近來備受熱議。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的華輝創富投資總經理袁華明表示，“光刻膠屬于半導體制造工廠上游，國內半導體工廠的陸續投產帶動國內光刻膠需求的提升。與此同時，由于海外光刻膠供應不太穩定，過去兩年使得國產光刻膠產業表現出規模和效益同步增長的態勢。另外，包括光刻膠在內的半導體產業鏈相關企業受到產業政策和資本市場的持續支持，資金被有序引導到一級和二級市場，光刻膠板塊因此受到了市場更多關注。”

    6月份以來，光刻膠板塊表現強勢，其整體上漲17.45%，遠遠跑贏上證指數（期間累計下跌2.53%），位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，芯源微、晶瑞股份、惠倫晶體等3只概念股期間累計漲幅均超50%，分別達到71.00%、53.69%、52.93%，華懋科技、賽微電子、彤程新材、雅克科技、新萊應材等5只概念股期間累計漲幅也均在30%以上。

    近期，融資客紛紛涌入部分光刻膠概念股進行布局。統計顯示，6月份以來截至7月8日，共有15只光刻膠概念股呈現融資凈買入狀態，合計融資凈買入達11.95億元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、張江高科等6只概念股期間均獲得5000萬元以上融資凈買入。

    對于近期光刻膠板塊的上漲行情，私募排排網研究員劉文婷對《證券日報》記者表示，“日本信越化學KrF光刻膠產能不足，導致國內多家晶圓企業面臨光刻膠缺貨，在此推動下，國內光刻膠企業紛紛在量產和技術上取得了進展，帶動光刻膠板塊的持續走強。”

    可以看到，光刻膠板塊上市公司業績表現普遍較好，而這正是眾機構看好該板塊后市配置機會的重要支撐。同花順數據顯示，在40家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實現凈利潤同比增長的公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年業績預告，這11家公司業績全部預喜。惠倫晶體、晶瑞股份、芯源微、國風塑業、蘇大維格、捷捷微電、新萊應材等7家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現同比翻番。

    從目前中國光刻膠領域傳來的種種好消息來看，國產光刻膠已經成功破冰：光刻膠行業龍頭企業——南大光電早在5月底就已發布公告稱，公司自主研發的ArF光刻膠產品通過客戶認證，具備55nm工藝要求。7月2日，該公司在投資者互動平臺上表示，南大光電旗下的ArF光刻膠產品拿到小批量訂單。

    值得一提的是，近期機構紛紛看好光刻膠概念股的后市投資機會。近30日內，共有14只概念股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機構聯袂推薦，這5家公司今年上半年業績全部預喜，后市配置機會優勢顯著。