本報記者 姚堯

    8月以來，有機硅板塊指數(shù)累計上漲9.36%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅3.90%）。具體到個股方面，金銀河（83.33%）、三孚股份（46.10%）、天賜材料（16.90%）、晨光新材（13.30%）、晨化股份（12.29%）、潤禾材料（11.11%）、江蘇國泰（10.32%）等7只個股上漲幅度均超過10%。今日，有機硅板塊指數(shù)也上漲0.26%，其中，三孚股份漲停。

    有機硅板塊良好的市場表現(xiàn)主要是得益于有機硅價格上漲。生意社最新數(shù)據(jù)顯示，8月9日，主流地區(qū)有機硅DMC均價30833元/噸，自年初以來累計漲幅約41.22%。

    “有機硅屬于高性能新材料，不僅是航空、尖端技術(shù)與軍事技術(shù)部門的特種材料，而且也應(yīng)用于建筑、電子電器，與個人護理等領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴《證券日報》記者。

    龍灝進一步介紹稱：“2021年以來，受金屬硅漲價影響，有機硅成本持續(xù)走高，加上受疫情帶來的宅經(jīng)濟推動，我國家用電器、醫(yī)療器材等領(lǐng)域出口大幅增加，增加了有機硅市場的需求，特別是部分工廠開工供應(yīng)低于預(yù)期，部分區(qū)域受限電等因素影響，產(chǎn)量極不穩(wěn)定，有機硅價格短期內(nèi)難以回落。”

    上海銘環(huán)資產(chǎn)管理中心執(zhí)行事務(wù)合伙人夏天對《證券日報》記者說：“從供應(yīng)端看，在政策收緊的背景下，有機硅主產(chǎn)地新增產(chǎn)能受限，限制了有機硅產(chǎn)量釋放，致使供給出現(xiàn)缺口。再從需求端看，有機硅在我國用途十分廣泛，用量增速明顯，這極大支撐了有機硅的市場需求。所以，在供給相對不足的情況下，隨著對有機硅需求的逐步增長，有機硅DMC市場價格易漲難跌。”

    有機硅價上漲對A股有機硅板塊企業(yè)的業(yè)績形成了支撐。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前有機硅板塊已有13家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，包括德聯(lián)集團、恒星科技、新亞強、興發(fā)集團、新安股份等在內(nèi)的12家公司均實現(xiàn)了業(yè)績預(yù)喜。其中，魯西化工2021年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為25.50億至26.50億元，同比增長1027.88%至1072.11%。興發(fā)集團發(fā)布半年報業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2021年1月份-6月份業(yè)績大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.30億至8.50億元，凈利潤同比增長907.00%至932.00%。

    有機硅板塊的行情也與資金面因素相關(guān)。同花順數(shù)據(jù)顯示，大單資金正積極搶籌部分有機硅概念股。今日，該板塊有8只個股呈現(xiàn)大單資金凈買入狀態(tài)，大單資金凈買入額達到5671.18萬元；其中，晨化股份（3210.56萬元）、三友化工（1178.92萬元）等個股凈買入額居前。

    值得一提的是，最近30日內(nèi)，有9只有機硅板塊個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，魯西化工和興發(fā)集團均獲得9次看好評級；天賜材料獲4次看好評級；三友化工、新亞強、新安股份、合盛硅業(yè)均獲得3次看好評級；硅寶科技和三孚股份分獲2次和1次看好評級。

    對于有機硅板塊的投資機會，龍灝表示，“至少到今年年底以前，有機硅市場價格仍有震蕩上行空間，這對有機硅板塊上市公司形成一定利好。同時，因為有機硅行業(yè)具有準(zhǔn)入門檻高、技術(shù)壁壘高與資金壁壘高等投資特性，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈完整、研發(fā)能力強與定制產(chǎn)品實力強勁的細分龍頭企業(yè)。”

    表：最近30日內(nèi)，有機硅板塊獲得機構(gòu)看好評級個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 喬川川 策劃 張穎）