本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
本周（8月23日至8月27日），滬深兩市股指出現震蕩反彈的走勢，兩市量能仍然維持萬億元水平，帶動上證指數站上3500點。在此背景下，機構調研熱情持續上升，業績穩定增長的優質龍頭股備受機構的關注。
對此，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，“目前A股繼續聚力蓄勢，市場演繹結構性行情。資金面來看，A股成交額連續28個交易日突破萬億元，本周更是在后四個交易日連續突破1.3萬億元，萬億成交量已成為市場常態，投資者參與熱情較高，資金面保持充裕。外資方面，北向資金本周5個交易日均呈凈買入態勢，累計凈買入180億元。兩融市場同樣火熱，截至8月26日，A股兩融余額超過1.87萬億元，創下近六年以來新高。未來在基本面和資金面助力下，九月指數有望迎來上行，A股‘紅九月’可期。”
陳夢潔進一步補充道，“下周三A股就將迎來九月首個交易日，從歷史回測來看，過去十年A股主要指數在9月份上漲概率均為50%，不過在剔除2020年9月份市場大跌數據影響后，9月份A股還是上漲概率較大。”
同花順數據統計發現，本周，滬深兩市共有181家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司、QFII等在內的多家機構調研。其中，有26家公司期間累計接待參與調研的機構家數超過100家，愛美客、歌爾股份、東富龍等3家公司期間累計接待參與調研的機構家數均超300家，分別達到493家、343家、301家，匯川技術、容百科技、珀萊雅、華峰測控、廣聯達、分眾傳媒、立訊精密、華陽集團等8家公司期間也均受到200家以上機構聯袂調研。另外，包括宋城演藝、光威復材、虹軟科技、蘇文電能、科大訊飛等在內的15家公司期間也均獲100家以上機構密集調研。
可以看到，良好的業績表現是吸引機構頻繁調研的重要支撐。在上述181家公司中，截至目前，已有179家公司披露了2021年上半年業績，報告期內實現凈利潤同比增長的公司共有145家，占比逾八成。
近期，市場做多資金也紛紛涌入機構調研品種進行搶籌。統計顯示，上述181只個股中，本周共有60只個股呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金53.78億元。歌爾股份、云圖控股、中航機電、芯能科技、匯川技術等5只個股本周均受到2億元以上大單資金布局，中鋼國際、超越科技、晶澳科技、中天火箭、萊美藥業、海格通信、精測電子、中鎢高新、愛美客等9只個股期間累計大單資金凈流入也均在1億元以上。
行業角度方面，上述本周獲機構調研的181只個股主要扎堆在機械設備、化工、電子、醫藥生物、計算機、電氣設備等六行業，涉及個股數量分別為26只、23只、18只、12只、12只、10只。
展望9月份行情的走勢，中信證券策略團隊表示，隨著基本面預期和風險偏好的探底和回升，9月將迎來布局A股四季度行情的最佳窗口。配置方面，預計9月市場重心將繼續由成長向價值轉移，我們依然建議在成長制造和價值消費之間保持均衡，并考慮左側布局消費、醫藥，尋找細分賽道的正向預期差。具體配置思路上有兩個方向：1.成長制造板塊需更加重視估值和盈利的匹配程度，推薦三季度業績有望持續超預期的機械、軍工、化工的中上游高彈性品種；2.左側布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥，尤其是經營狀態良好、但前期受交易或政策因素影響大幅調整的細分行業，推薦次高端白酒、服務機器人、疫苗，以及港股的啤酒、服飾龍頭。
配置方面，陳夢潔建議關注三條主線：首先，高性價比的低估值績優股具備安全邊際。在“經濟增速放緩+流動性預期邊際寬松”的組合下，資金將繼續追捧業績的高增，“硬科技”成長股可以持續關注，核心配置新能源汽車、半導體、軍工電子和通信行業。其次，關注9月勝率較高的消費行業投資機會。過去十年中9月上漲概率較高的板塊有休閑服務、家用電器、電氣設備和汽車，上漲概率均超過70%，其中休閑服務和汽車板塊過去十年中9月平均漲幅為2.19%和1.76%。其三，關注財富管理轉型領先的優質券商股投資機會。在資本市場深化改革持續和證券公司業務轉型升級內外雙輪驅動之下，行業長期發展向好，未來板塊行情值得關注。目前券商板塊估值1.7倍市凈率，處于近十年估值40%分位點，具備安全邊際和向上空間。近期市場交投活躍，直接利好財富管理轉型領先的證券公司，建議持續關注。
私募排排網基金經理胡泊對記者表示，“在市場的恐慌情緒得以集中釋放之后，市場以震蕩反彈為主基調。當下的結構性市場只能結構對待，我們繼續看好高端裝備等景氣賽道，同時謹慎堤防可能的風格轉換；對于周期板塊，尋找供需錯配加持的業績穩定性高的個股；而對于消費、醫藥等核心資產，逐步試探性布局，雖然已經有較長時間空間的調整，但風格轉換的時機可能仍然需要等待。”
中閱資本總經理孫建波表示，未來一段時間內，市場預計將繼續保持震蕩走勢。策略上，建議投資者尋找更多符合國家戰略方向的中小市值細分領域的優質公司做重點布局。
表：本周獲大單資金追捧的機構調研股一覽
制表：任世碧
（編輯 孫倩 策劃 張穎）
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